マニュライフ･米国銀行株式ファンド [愛称：アメリカン･バンク]
投信会社名：マニュライフ･インベストメント･マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,349円 2025年04月01日 | 74円 （0.72%） | 13,814百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年01月20日
- 1,000円
- 2024年10月21日
- 400円
- 2024年07月22日
- 700円
- 2024年04月22日
- 0円
- 2024年01月22日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2023年07月20日
- 0円
- 2023年04月20日
- 0円
- 2023年01月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 500円
- 2022年07月20日
- 0円
- 2022年04月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 8,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87%（税込） |
|---|
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡