SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) [愛称：jnextII]
投信会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,808円2025年03月28日 | -194円（-0.92%） | 4,777百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年01月22日
- 0円
- 2024年07月22日
- 0円
- 2024年01月22日
- 50円
- 2023年07月24日
- 130円
- 2023年01月23日
- 0円
- 2022年07月22日
- 0円
- 2022年01月24日
- 0円
- 2021年07月26日
- 90円
- 2021年01月22日
- 35円
- 2020年07月22日
- 70円
- 2020年01月22日
- 60円
- 2019年07月22日
- 70円
- 設定来累積分配金
- 1,875円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.639%（税込） |
|---|
主要投資対象は､わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式｡革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する｡徹底したボトムアップ調査を行い､中長期高成長戦略の有無･妥当性､短期的業績の信頼性､企業経営者の理念･志､財務面の裏付け､成長性･収益性･安全性･革新性･株価水準、等を総合的に評価判断する｡ファミリーファンド方式で運用｡1、7月決算｡