企業価値成長小型株ファンド [愛称：眼力]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,028円 2025年03月31日 | -466円 （-2.83%） | 30,118百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年02月20日
- 0円
- 2024年08月20日
- 0円
- 2024年02月20日
- 0円
- 2023年08月21日
- 0円
- 2023年02月20日
- 0円
- 2022年08月22日
- 0円
- 2022年02月21日
- 0円
- 2021年08月20日
- 0円
- 2021年02月22日
- 0円
- 2020年08月20日
- 2,350円
- 2020年02月20日
- 1,150円
- 2019年08月20日
- 700円
- 設定来累積分配金
- 11,070円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.595%（税込） |
|---|
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡