グローバル新世代関連株式ファンド
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 27,855円2025年04月04日 | -1,672円（-5.66%） | 8,867百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年04月17日
- 100円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2022年04月18日
- 100円
- 2021年04月19日
- 100円
- 2020年04月17日
- 100円
- 2019年04月17日
- 100円
- 2018年04月17日
- 100円
- 2017年04月17日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.925%（税込） |
|---|
主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。