ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)

★★

評価基準日　2025年02月28日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
10,704円 2025年04月01日	-24円（-0.22%）	13,377百万円

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2024年11月19日: 500円

2024年05月20日: 250円

2023年11月20日: 0円

2023年05月19日: 50円

2022年11月21日: 0円

2022年05月19日: 0円

2021年11月19日: 250円

2021年05月19日: 1,200円

2020年11月19日: 0円

2020年05月19日: 0円

2019年11月19日: 150円

2019年05月20日: 0円

設定来累積分配金: 2,800円

パフォーマンス

2025年02月28日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	8.88%	1.38%	5.49%	--
標準偏差	8.70	11.97	13.43	--
シャープレシオ	1.00	0.11	0.41	--

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★	低い	大きい
5年	★★	低い	大きい
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30%
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.8725%（税込）

投資信託についての注意事項

投資信託のご購入に際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。
当社取扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.85%（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬：信託財産の純資産総額に対して最大2.629%（税込み・年率）およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客様にご負担いただく手数料等（上限額等を含む）については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳細は各投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等でご確認ください。
（注）上記は、あかつき証券で販売中の追加型投資信託に係る各手数料等の上限を表示しています。上記は今後予告なく変更される場合があります。
投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
一部の投資信託には、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、あかつき証券で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
あかつき証券は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。