SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 26,681円 2025年03月31日 | -611円 （-2.24%） | 4,822百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年11月11日
- 0円
- 2024年05月10日
- 0円
- 2023年11月10日
- 0円
- 2023年05月10日
- 0円
- 2022年11月10日
- 0円
- 2022年05月10日
- 0円
- 2021年11月10日
- 0円
- 2021年05月10日
- 0円
- 2020年11月10日
- 0円
- 2020年05月11日
- 0円
- 2019年11月11日
- 0円
- 2019年05月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.925% ●成長投資枠：1.925% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.462%（税込） |
|---|
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡