東京海上･グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,679円 2025年03月31日 | 37円 （0.66%） | 3,217百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月18日
- 30円
- 2025年02月18日
- 30円
- 2025年01月20日
- 30円
- 2024年12月18日
- 30円
- 2024年11月18日
- 30円
- 2024年10月18日
- 30円
- 2024年09月18日
- 30円
- 2024年08月19日
- 30円
- 2024年07月18日
- 30円
- 2024年06月18日
- 30円
- 2024年05月20日
- 30円
- 2024年04月18日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 2,970円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.749%（税込） |
|---|
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡