スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,032円 2025年04月01日 | -175円 （-1.90%） | 2,313百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年03月04日
- 0円
- 2024年12月04日
- 0円
- 2024年09月04日
- 0円
- 2024年06月04日
- 0円
- 2024年03月04日
- 0円
- 2023年12月04日
- 0円
- 2023年09月04日
- 0円
- 2023年06月05日
- 0円
- 2023年03月06日
- 0円
- 2022年12月05日
- 0円
- 2022年09月05日
- 0円
- 2022年06月06日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 5,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.848%（税込） |
|---|
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡