米国インフラ･ビルダー株式ファンド(H無)
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,445円 2025年04月01日 | 81円 （0.56%） | 24,255百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年01月14日
- 1,600円
- 2024年07月16日
- 1,900円
- 2024年01月15日
- 1,300円
- 2023年07月13日
- 1,800円
- 2023年01月13日
- 450円
- 2022年07月13日
- 0円
- 2022年01月13日
- 1,500円
- 2021年07月13日
- 1,500円
- 2021年01月13日
- 400円
- 2020年07月13日
- 0円
- 2020年01月14日
- 200円
- 2019年07月16日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 11,100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠 ： 3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.628%（税込） |
|---|
米国におけるインフラ設備の建設､改修またはメンテナンス､建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する｡米国の株式の中から､事業内容､時価総額､流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定｡この中から､インフラ投資による恩恵度､同業種における競争力､株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し､ポートフォリオを構築する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡