ベトナム･ロータス･ファンド [愛称：ロータス]
投信会社名：ファイブスター投信投資顧問
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 21,652円2025年04月01日 | -54円（-0.25%） | 15,655百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年01月20日
- 0円
- 2024年01月19日
- 0円
- 2023年01月19日
- 0円
- 2022年01月19日
- 0円
- 2021年01月19日
- 200円
- 2020年01月20日
- 0円
- 2019年01月21日
- 0円
- 2018年01月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.167%（税込） |
|---|
主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式､ならびに世界各国･地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する｡投資するベトナム株式には､当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む｡銘柄選択は､企業収益の成長性･財務健全性･流動性等を勘案して柔軟に行う｡実質組入外貨建資産については､原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡