東京海上･グローバルペット関連株式F(H有) [愛称：ぽちたま]
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,713円 2025年03月31日 | -58円 （-0.86%） | 249百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年01月14日
- 0円
- 2024年10月15日
- 0円
- 2024年07月12日
- 0円
- 2024年04月12日
- 0円
- 2024年01月12日
- 0円
- 2023年10月12日
- 0円
- 2023年07月12日
- 0円
- 2023年04月12日
- 0円
- 2023年01月12日
- 0円
- 2022年10月12日
- 0円
- 2022年07月12日
- 0円
- 2022年04月12日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 7,500円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.683%（税込） |
|---|
日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡1、4、7、10月決算。