ニッセイ 豪州ハイ･インカム株式F(資産成長型) [愛称：ラッキー･カントリー(資産成長型)]
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,777円2025年04月01日 | -311円（-2.06%） | 956百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年11月28日
- 0円
- 2024年05月28日
- 0円
- 2023年11月28日
- 0円
- 2023年05月29日
- 0円
- 2022年11月28日
- 0円
- 2022年05月30日
- 0円
- 2021年11月29日
- 0円
- 2021年05月28日
- 0円
- 2020年11月30日
- 0円
- 2020年05月28日
- 0円
- 2019年11月28日
- 0円
- 2019年05月28日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.826%（税込） |
|---|
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5、11月決算。