＜購･換無＞ニッセイ 新興国株式インデックスファンド
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,886円 2025年04月01日 | -208円 （-1.38%） | 4,529百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年11月20日
- 0円
- 2023年11月20日
- 0円
- 2022年11月21日
- 0円
- 2021年11月22日
- 0円
- 2020年11月20日
- 0円
- 2019年11月20日
- 0円
- 2018年11月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：0.00% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：0.00% ●つみたて投資枠：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.1859%（税込） |
|---|
新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡