ニッセイAI関連株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし） 【愛称:AI革命（年2・為替ヘッジなし）】
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,870円 2025年12月12日 | -203円 （-1.44%） | 8,201百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年10月27日
- 3,000円
- 2025年04月25日
- 0円
- 2024年10月25日
- 1,600円
- 2024年04月25日
- 2,300円
- 2023年10月25日
- 1,200円
- 2023年04月25日
- 0円
- 2022年10月25日
- 0円
- 2022年04月25日
- 300円
- 2021年10月25日
- 1,700円
- 2021年04月26日
- 2,500円
- 2020年10月26日
- 2,600円
- 2020年04月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 15,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.8925%（税込） |
|---|
日本を含む世界各国の株式の中から､主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う｡AIとは､Artificial intelligenceの略で､学習･推論･判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ･システムのことをさす｡株式の運用はTCWアセット･マネジメント･カンパニーが行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡