BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド 【愛称:亜米利加】
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 26,392円 2026年05月11日 | -28円 （-0.11%） | 12,320百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年05月19日
- 0円
- 2024年05月17日
- 1,000円
- 2023年05月17日
- 0円
- 2022年05月17日
- 500円
- 2021年05月17日
- 1,000円
- 2020年05月18日
- 0円
- 2019年05月17日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 3,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.035％（税込） |
|---|
米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。