東京海上･宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 36,982円 2026年10月14日 | -317円 （-0.85%） | 491,318百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年07月07日
- 100円
- 2026年01月07日
- 100円
- 2025年07月07日
- 100円
- 2025年01月07日
- 100円
- 2024年07月08日
- 100円
- 2024年01月09日
- 100円
- 2023年07月07日
- 100円
- 2023年01月10日
- 100円
- 2022年07月07日
- 100円
- 2022年01月07日
- 100円
- 2021年07月07日
- 100円
- 2021年01月07日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.8425%（税込） |
|---|
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。