世界ツーリズム株式ファンド 【愛称:世界の旅】
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,677円 2025年12月12日 | 282円 （1.83%） | 8,487百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年06月20日
- 100円
- 2024年12月20日
- 100円
- 2024年06月20日
- 100円
- 2023年12月20日
- 100円
- 2023年06月20日
- 100円
- 2022年12月20日
- 0円
- 2022年06月20日
- 0円
- 2021年12月20日
- 0円
- 2021年06月21日
- 0円
- 2020年12月21日
- 0円
- 2020年06月22日
- 0円
- 2019年12月20日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 600円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.936%（税込） |
|---|
主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。