アムンディ・みらい定期便
投信会社名：アムンディ・ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,367円 2025年04月01日 | -17円 （-0.10%） | 118,085百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月25日
- 60円
- 2025年02月25日
- 60円
- 2025年01月27日
- 60円
- 2024年12月25日
- 60円
- 2024年11月25日
- 60円
- 2024年10月25日
- 60円
- 2024年09月25日
- 60円
- 2024年08月26日
- 60円
- 2024年07月25日
- 60円
- 2024年06月25日
- 55円
- 2024年05月27日
- 55円
- 2024年04月25日
- 55円
- 設定来累積分配金
- 2,850円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.10% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率1.63%（税込） |
|---|
主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。