マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)
投信会社名：マニュライフ･インベストメント･マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,180円 2025年03月31日 | 20円 （0.22%） | 56,822百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年01月27日
- 20円
- 2024年10月25日
- 20円
- 2024年07月25日
- 20円
- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年10月25日
- 20円
- 2023年07月25日
- 20円
- 2023年04月25日
- 20円
- 2023年01月25日
- 20円
- 2022年10月25日
- 20円
- 2022年07月25日
- 20円
- 2022年04月25日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.10% ●定時積立：1.10% ●成長投資枠：1.10% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.594～0.770%（税込） |
|---|
主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。