米国IPOニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年2回決算型）
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,727円 2025年12月12日 | 19円 （0.15%） | 5,943百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年11月17日
- 1,900円
- 2025年05月15日
- 800円
- 2024年11月15日
- 900円
- 2024年05月15日
- 0円
- 2023年11月15日
- 0円
- 2023年05月15日
- 0円
- 2022年11月15日
- 0円
- 2022年05月16日
- 0円
- 2021年11月15日
- 2,900円
- 2021年05月17日
- 2,900円
- 2020年11月16日
- 3,600円
- 2020年05月15日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 13,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.7875％（税込） |
|---|
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。