東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジあり） 【愛称:エンテック】
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2026年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,875円 2026年04月27日 | 103円 （0.96%） | 1,594百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年02月06日
- 190円
- 2025年08月06日
- 240円
- 2025年02月06日
- 60円
- 2024年08月06日
- 0円
- 2024年02月06日
- 0円
- 2023年08月07日
- 0円
- 2023年02月06日
- 0円
- 2022年08月08日
- 0円
- 2022年02月07日
- 0円
- 2021年08月06日
- 500円
- 2021年02月08日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 1,490円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705%（税込） |
|---|
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。