auAM 未来都市関連株式(H有)
投信会社名：auアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,816円 2025年03月31日 | -58円 （-0.65%） | 1,341百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年10月15日
- 0円
- 2024年04月15日
- 0円
- 2023年10月16日
- 0円
- 2023年04月14日
- 0円
- 2022年10月14日
- 0円
- 2022年04月14日
- 0円
- 2021年10月14日
- 0円
- 2021年04月14日
- 700円
- 設定来累積分配金
- 700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.30% (2)1000万円以上5000万円未満：2.20% (3)5000万円以上1億円未満：1.65% (4)1億円以上5億円未満：1.10% (5)5億円以上：0.55% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.925%（税込） |
|---|
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。