グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）【愛称：グローバルＭａａＳ（年２回決算型）】
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,726円 2026年05月28日 | -23円 （-0.18%） | 4,108百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年01月20日
- 2,000円
- 2025年07月22日
- 800円
- 2025年01月20日
- 2,000円
- 2024年07月22日
- 1,000円
- 2024年01月22日
- 0円
- 2023年07月20日
- 0円
- 2023年01月20日
- 0円
- 2022年07月20日
- 0円
- 2022年01月20日
- 0円
- 2021年07月20日
- 600円
- 2021年01月20日
- 2,500円
- 設定来累積分配金
- 8,900円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.925%（税込） |
|---|
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。