ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型) [愛称：ロイヤル・マイル]
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,382円 2025年04月04日 | -302円 （-3.12%） | 7,896百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月25日
- 0円
- 2025年02月25日
- 200円
- 2025年01月27日
- 200円
- 2024年12月25日
- 200円
- 2024年11月25日
- 200円
- 2024年10月25日
- 100円
- 2024年09月25日
- 0円
- 2024年08月26日
- 0円
- 2024年07月25日
- 100円
- 2024年06月25日
- 100円
- 2024年05月27日
- 100円
- 2024年04月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 2,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.6445％（税込） |
|---|
日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。