東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,691円 2025年03月31日 | -328円 （-3.27%） | 202百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年01月20日
- 0円
- 2024年10月18日
- 0円
- 2024年07月18日
- 100円
- 2024年04月18日
- 0円
- 2024年01月18日
- 0円
- 2023年10月18日
- 0円
- 2023年07月18日
- 0円
- 2023年04月18日
- 0円
- 2023年01月18日
- 0円
- 2022年10月18日
- 0円
- 2022年07月19日
- 0円
- 2022年04月18日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% ●成長投資枠：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.584%（税込） |
|---|
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち､経営者が実質的に主要な株主である企業の株式｡経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ､企業の成長性･収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定｡計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡1、4、7、10月決算｡