BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型) [愛称:亜米利加(予想分配金提示型)]

投信会社名:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,8812025年04月01日 -15円(-0.17%) 431百万円

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2025年03月17日
0円
2025年02月17日
0円
2025年01月17日
100円
2024年12月17日
200円
2024年11月18日
200円
2024年10月17日
0円
2024年09月17日
0円
2024年08月19日
0円
2024年07月17日
0円
2024年06月17日
0円
2024年05月17日
0円
2024年04月17日
0円
設定来累積分配金
500円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.45% 1.61% -- --
標準偏差 20.15 16.92 -- --
シャープレシオ 0.21 0.09 -- --

ファンドレーティング

総合

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 やや低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ●通常:3.30%
●定時積立:3.30%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率2.035%(税込)