AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) [愛称：プレミアバリュー]
投信会社名：アライアンス･バーンスタイン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,945円 2025年04月01日 | 125円 （1.16%） | 19,252百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年03月17日
- 100円
- 2025年01月15日
- 200円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年07月16日
- 300円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年03月15日
- 200円
- 2024年01月15日
- 100円
- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年09月15日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.6797%（税込） |
|---|
主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。