米ドル建CG社債/国際分散投資戦略2023-11
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,580円 2025年04月01日 | 7円 （0.07%） | 5,089百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年12月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.99%（税込） |
|---|
米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。