三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型) [愛称：はぐくむニーサ(予想分配)]
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,404円 2025年04月01日 | -95円 （-0.90%） | 174百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年03月17日
- 50円
- 2025年01月15日
- 100円
- 2024年11月15日
- 100円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年07月16日
- 110円
- 2024年05月15日
- 100円
- 2024年03月15日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 560円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.13％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率0.9812%（税込）程度 |
|---|
世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。