S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)
投信会社名：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,701円 2025年04月01日 | 32円 （0.30%） | 8百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年03月05日
- 40円
- 2025年01月06日
- 40円
- 2024年11月05日
- 40円
- 2024年09月05日
- 40円
- 2024年07月05日
- 40円
- 2024年05月07日
- 40円
- 2024年03月05日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 280円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：0.00% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.2838%（税込） |
|---|
米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。