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NYダウ平均株価およびWTI原油先物指数の終値は１営業日前の値となりますのでご注意ください。
日本国債、ドイツ国債をチャート表示した場合、特定の期間を指定すると、チャートの振れ幅が小さく表示されるケースがございます。チャート表示した際は表示される数値をよくご確認下さい。
この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザーが基準日時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。
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投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- ●「シャープレシオ」や「リスク」、「トータルリターン」はウエルスアドバイザー独自の計算ルールに基づき、算出したものです。
■指数、為替情報の提供元（情報源）について
- 為替データはSBIリクイディティ･マーケット株式会社からの提供を受けています。
[投資信託についての注意事項]
- ●投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。
- ●投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の最大3.54％（消費税込）必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率1.89％（消費税込）を信託報酬として、その他に運用状況等により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
- ●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ●投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- ●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、あかつき証券で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●あかつき証券は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 【商号等】あかつき証券株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第67号
- 【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
【リスクメジャーとは】
リスクメジャーは、基準価額の変動をリスクと捉えた「標準偏差」が、全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値です。1（低）から5（高）まであり、価格変動をよほど好む投資家でない限り、リスクメジャーは低いほど良いことになります。
【トータルリターンとは】
トータルリターンは、ファンドが対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを示します。ウエルスアドバイザーでは、分配金（税引前）はすべてファンドに再投資されたものと仮定して計算しており、複数年のリターンは年率表示しています。そのため、基準価額の単純な騰落率とは異なる点には注意が必要です。なお、ファンドを売買する際の手数料は控除していません。
【標準偏差（リスク）とは】
標準偏差は、数値が高い程、ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示しています。複数年の標準偏差は年率表示しています。例えば、同一のリターンの2つのファンドがあった場合、過去のリターン実績からすれば、標準偏差が大きいファンドほど期待したリターンから乖離する可能性が高くなると評価されます。
【シャープレシオとは】
シャープレシオはリスクに見合ったリターンが得られているかを表わす指標です。シャープレシオの数値が大きい方が、ファンドのとったリスクに対してリターンが大きい、つまり効率よくリターンを上げている、優れた運用がなされていると評価されます。なお、シャープレシオは投資対象により大きく変化する可能性がありますので、できるだけ投資対象が同一のファンドの間で比較する必要があります。
シャープレシオ＝（トータルリターン－安全資産利子率）÷標準偏差
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