自動継続投資専用ファンド。3つの異なる資産(株式・外国債券・不動産投信)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%、外国債券(欧州・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%、不動産投資信託(J-REIT):33%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
2024年08月20日 | 30円 |
2024年07月22日 | 30円 |
2024年06月20日 | 30円 |
2024年05月20日 | 30円 |
2024年04月22日 | 30円 |
2024年03月21日 | 30円 |
2024年02月20日 | 30円 |
2024年01月22日 | 30円 |
2023年12月20日 | 30円 |
2023年11月20日 | 30円 |
2023年10月20日 | 30円 |
2023年09月20日 | 30円 |
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン![]() | 10.29% | 6.42% | 6.60% | 5.78% |
標準偏差![]() | 6.81 | 7.24 | 9.18 | 8.39 |
シャープレシオ![]() | 1.51 | 0.89 | 0.72 | 0.69 |
お取引方法 | 窓口 |
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申込手数料 | 2.2%(税込) |
換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 0.3% |
信託報酬 | 年率1.045%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
設定日 | 2005/3/23 |
信託期間 | 無期限 |
購入 | ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日を除き、いつでもご購入いただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
申込単位 | 一般:1万円以上1円単位 累投:1万円以上1円単位 |
換金 | ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して、5営業日目にお支払いたします。 |
決算日 | 原則毎月20日 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託 |
投資リスク | ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会