主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
2024年09月05日 | 0円 |
2023年09月05日 | 0円 |
2022年09月05日 | 0円 |
2021年09月06日 | 0円 |
2020年09月07日 | 0円 |
2019年09月05日 | 0円 |
2018年09月05日 | 0円 |
2017年09月05日 | 0円 |
2016年09月05日 | 0円 |
2015年09月07日 | 0円 |
2014年09月05日 | 0円 |
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン![]() | 9.77% | 6.41% | 8.18% | 5.45% |
標準偏差![]() | 10.70 | 17.10 | 18.30 | 16.16 |
シャープレシオ![]() | 0.89 | 0.37 | 0.45 | 0.34 |
お取引方法 | 窓口 |
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申込手数料 | 2.75%(税込) |
換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 0.1% |
信託報酬 | 年率1.65%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
設定日 | 2013/10/31 |
信託期間 | 2048/9/7 |
購入 | ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご購入いただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
申込単位 | 一般:1万円以上1円単位 累投:1万円以上1円単位 |
換金 | ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して、5営業日目にお支払いたします。 |
決算日 | 毎年9月5日 |
収益分配 | 年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託 |
投資リスク | ・不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、US−REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。 ・不動産投資信託の利益の減少はUS−REITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。 ・外貨建資産は、一般に保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会