27
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2026年03月05日 | 15円 |
| 2026年02月05日 | 15円 |
| 2026年01月05日 | 15円 |
| 2025年12月05日 | 15円 |
| 2025年11月05日 | 15円 |
| 2025年10月06日 | 15円 |
| 2025年09月05日 | 15円 |
| 2025年08月05日 | 15円 |
| 2025年07月07日 | 15円 |
| 2025年06月05日 | 15円 |
| 2025年05月07日 | 15円 |
| 2025年04月07日 | 15円 |
| 設定来累積分配金 | 12,893円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月05日 - 運用報告書2
2025年03月05日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
9.13% | 9.05% | 11.28% | 7.34% |
|
標準偏差
|
13.28 | 13.96 | 16.32 | 16.00 |
|
シャープレシオ
|
0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.46 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-09-30 償還日：2034-09-05
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 2.75％ ネット/2.20％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.683％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
＜投資信託についての注意事項＞
- ●投資信託は、預金契約ではありません。
- ●投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
- ●知多信用金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●知多信用金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- ●投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
- ●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- ●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- ●投資信託のご購入時には、買付時の１口あたりの基準価額（買付価額）に最大３．３％の申込手数料（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
- ●換金時には、換金時の基準価額に最大０．３％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約１．９８％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
- ●その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- ●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）
- および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
