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ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2024年11月08日 | 250円 |
| 2024年09月09日 | 30円 |
| 2024年07月08日 | 30円 |
| 2024年05月08日 | 250円 |
| 2024年03月08日 | 30円 |
| 2024年01月09日 | 30円 |
| 2023年11月08日 | 30円 |
| 2023年09月08日 | 30円 |
| 2023年07月10日 | 30円 |
| 2023年05月08日 | 30円 |
| 2023年03月08日 | 30円 |
| 2023年01月10日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 4,225円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月08日 - 運用報告書2
2023年11月08日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
15.90% | 5.44% | 5.87% | 3.52% |
|
標準偏差
|
7.49 | 8.70 | 8.03 | 7.89 |
|
シャープレシオ
|
2.11 | 0.62 | 0.73 | 0.44 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-06-22 償還日：--
お申込情報
| 購入時手数料率（税込） | 本ファンドは現在販売を停止しております。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.4025% |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 申込単位 | |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託の運用・設定は投資信託会社（委託会社）が行います。
- ●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- ●投資信託は組入有価証券等の価格下落や、組入有価証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産を組み入れている場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。投資信託の運用および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- ●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。 - ●当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号
