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ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月19日 | 10円 |
| 2024年10月21日 | 10円 |
| 2024年09月19日 | 10円 |
| 2024年08月19日 | 10円 |
| 2024年07月19日 | 10円 |
| 2024年06月19日 | 10円 |
| 2024年05月20日 | 10円 |
| 2024年04月19日 | 10円 |
| 2024年03月19日 | 10円 |
| 2024年02月19日 | 10円 |
| 2024年01月19日 | 10円 |
| 2023年12月19日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 8,500円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月19日 - 運用報告書2
2024年03月19日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
7.31% | 9.61% | 5.87% | 1.50% |
|
標準偏差
|
9.29 | 10.06 | 9.37 | 10.93 |
|
シャープレシオ
|
0.78 | 0.95 | 0.63 | 0.14 |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-15 償還日：--
お申込情報
| 購入時手数料率（税込） | 本ファンドは現在販売を停止しております。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.485% |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 申込単位 | |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託の運用・設定は投資信託会社（委託会社）が行います。
- ●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- ●投資信託は組入有価証券等の価格下落や、組入有価証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産を組み入れている場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。投資信託の運用および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- ●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。 - ●当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号
