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ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年02月25日 | 800円 |
| 2024年02月26日 | 800円 |
| 2023年02月24日 | 700円 |
| 2022年02月24日 | 500円 |
| 2021年02月24日 | 500円 |
| 2020年02月25日 | 600円 |
| 2019年02月25日 | 500円 |
| 2018年02月23日 | 400円 |
| 2017年02月23日 | 400円 |
| 2016年02月23日 | 400円 |
| 2015年02月23日 | 500円 |
| 2014年02月24日 | 500円 |
| 設定来累積分配金 | 7,100円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年02月25日 - 運用報告書2
2024年02月26日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-0.29% | 11.18% | 13.35% | 10.48% |
|
標準偏差
|
10.40 | 11.43 | 11.88 | 12.65 |
|
シャープレシオ
|
-0.07 | 0.96 | 1.12 | 0.83 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-02-17 償還日：--
お申込情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 申込単位 | １千円以上１円単位 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託の運用・設定は投資信託会社（委託会社）が行います。
- ●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- ●投資信託は組入有価証券等の価格下落や、組入有価証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産を組み入れている場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。投資信託の運用および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- ●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。 - ●当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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