グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,309円 2024年11月22日 | -32円 （-0.60%） | 261,696 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月18日
- 5円
- 2024年10月17日
- 5円
- 2024年09月17日
- 5円
- 2024年08月19日
- 5円
- 2024年07月17日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月17日
- 5円
- 2024年04月17日
- 5円
- 2024年03月18日
- 5円
- 2024年02月19日
- 5円
- 2024年01月17日
- 5円
- 2023年12月18日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,336円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
【1億円未満】 1.65％ 【1億円以上】 1.1％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375% |
|---|
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､シティ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡