新成長株ファンド [愛称：グローイング･カバーズ]
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 39,210円 2024年12月20日 | -9円 （-0.02%） | 34,947 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年04月25日
- 260円
- 2023年04月25日
- 0円
- 2022年04月25日
- 0円
- 2021年04月26日
- 260円
- 2020年04月27日
- 0円
- 2019年04月25日
- 0円
- 2018年04月25日
- 160円
- 2017年04月25日
- 200円
- 2016年04月25日
- 150円
- 2015年04月27日
- 150円
- 2014年04月25日
- 110円
- 2013年04月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,340円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | １千円以上１円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.87% |
|---|
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡