新光 US-REITオープン　[愛称：ゼウス]

★★★

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2024年03月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
1,758円 2024年04月30日 33円 （1.91%） 436,214

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用｡主要投資対象は､米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月5日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年04月05日
25円
2024年03月05日
25円
2024年02月05日
25円
2024年01月05日
25円
2023年12月05日
25円
2023年11月06日
25円
2023年10月05日
25円
2023年09月05日
25円
2023年08月07日
25円
2023年07月05日
25円
2023年06月05日
25円
2023年05月08日
25円
設定来累積分配金
12,548円

パフォーマンス

2024年03月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 19.91% 11.03% 7.66% 8.32%
標準偏差 16.86 18.46 18.42 16.86
シャープレシオ 1.18 0.60 0.42 0.49

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 2.75％
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 1万円以上1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.683%