DIAM 高格付外債ファンド　[愛称：トリプルエース]

★★

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
4,399円 2024年11月22日 -31円 （-0.70%） 3,888

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年11月19日
10円
2024年10月21日
10円
2024年09月19日
10円
2024年08月19日
10円
2024年07月19日
10円
2024年06月19日
10円
2024年05月20日
10円
2024年04月19日
10円
2024年03月19日
10円
2024年02月19日
10円
2024年01月19日
10円
2023年12月19日
10円
設定来累積分配金
8,500円

パフォーマンス

2024年10月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 7.31% 9.61% 5.87% 1.50%
標準偏差 9.29 10.06 9.37 10.93
シャープレシオ 0.78 0.95 0.63 0.14

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★ 高い 大きい
10年 ★ 低い 大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 本ファンドは現在販売を停止しております。
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.485%