DIAM オーストラリアリートオープン [愛称：A-REIT]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,072円 2024年04月30日 | 95円 （0.87%） | 13,755 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 40円
- 2023年12月20日
- 40円
- 2023年11月20日
- 40円
- 2023年10月20日
- 40円
- 2023年09月20日
- 40円
- 2023年08月21日
- 40円
- 2023年07月20日
- 40円
- 2023年06月20日
- 40円
- 2023年05月22日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 10,895円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 本ファンドは現在販売を停止しております。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.738% |
|---|
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。