新光 US-REITオープン(年1回決算型)　[愛称：ゼウスII(年1回決算型)]

★★★

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
25,710円 2024年12月03日 -385円 （-1.48%） 14,223

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡9月決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年09月05日
0円
2023年09月05日
0円
2022年09月05日
0円
2021年09月06日
0円
2020年09月07日
0円
2019年09月05日
0円
2018年09月05日
0円
2017年09月05日
0円
2016年09月05日
0円
2015年09月07日
0円
2014年09月05日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年10月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 33.48% 7.28% 8.37% 7.53%
標準偏差 13.80 18.15 18.40 16.62
シャープレシオ 2.42 0.40 0.45 0.45

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 2.75％
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 1万円以上1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.65%