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ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年11月12日 | 40円 |
| 2025年10月14日 | 40円 |
| 2025年09月12日 | 40円 |
| 2025年08月12日 | 40円 |
| 2025年07月14日 | 40円 |
| 2025年06月12日 | 40円 |
| 2025年05月12日 | 40円 |
| 2025年04月14日 | 40円 |
| 2025年03月12日 | 40円 |
| 2025年02月12日 | 40円 |
| 2025年01月14日 | 40円 |
| 2024年12月12日 | 40円 |
| 設定来累積分配金 | 18,010円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月12日 - 運用報告書2
2025年03月12日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
11.89% | 8.43% | 7.66% | 7.25% |
|
標準偏差
|
10.99 | 13.21 | 13.85 | 15.47 |
|
シャープレシオ
|
1.04 | 0.63 | 0.55 | 0.47 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-09-30 償還日：2035-09-12
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
○500万円未満 3.30%（税抜3%） ○500万円以上 2.20%（税抜2%） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） |
年率1.133％（税抜1.03％） 実質的な信託報酬1.833％（税抜1.73％）程度 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 購入価額は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| 換金 | 換金代金入金日：7営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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- 投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等は福岡中央銀行本支店等にご用意しています。
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