株式インデックス225
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,951円 2024年07月26日 | -73円 （-0.52%） | 36,963百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年02月19日
- 135円
- 2023年02月17日
- 100円
- 2022年02月17日
- 80円
- 2021年02月17日
- 110円
- 2020年02月17日
- 85円
- 2019年02月18日
- 70円
- 2018年02月19日
- 75円
- 2017年02月17日
- 70円
- 2016年02月17日
- 40円
- 2015年02月17日
- 60円
- 2014年02月17日
- 45円
- 2013年02月18日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 1,678円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20%（税抜2%） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.682％（税抜0.62％） |
|---|
わが国の株式に投資｡日経平均株価にできるだけ連動させるため､同平均採用銘柄の中から､原則として200銘柄以上に等株数投資を行う｡資金の流出入に伴う売買は､原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし､それまでは余裕資金運用部分で対応｡株式組入比率は高水準を維持｡2月決算｡