好配当日本株式オープン『愛称：好配当ニッポン』
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,065円 2024年07月26日 | -20円 （-0.12%） | 20,651百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年07月10日
- 850円
- 2024年04月10日
- 70円
- 2024年01月10日
- 600円
- 2023年10月10日
- 70円
- 2023年07月10日
- 550円
- 2023年04月10日
- 70円
- 2023年01月10日
- 250円
- 2022年10月11日
- 70円
- 2022年07月11日
- 250円
- 2022年04月11日
- 70円
- 2022年01月11日
- 250円
- 2021年10月11日
- 70円
- 設定来累積分配金
- 10,310円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％（税抜1.1％） |
|---|
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡