グローバル株式インカム(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,698円 2024年07月26日 | 41円 （0.28%） | 4,867百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年07月08日
- 310円
- 2024年06月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2024年04月08日
- 310円
- 2024年03月07日
- 10円
- 2024年02月07日
- 10円
- 2024年01月09日
- 310円
- 2023年12月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年10月10日
- 310円
- 2023年09月07日
- 10円
- 2023年08月07日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,505円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.25％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.287％（税抜1.17％） |
|---|
主として､世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資｡銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し､原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う｡但し､格付けを有しない企業に投資を行うこともある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡