ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ『愛称：ミルフィーユ』（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,067円 2026年10月29日 | 10円 （0.10%） | 525百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月10日
- 20円
- 2026年07月10日
- 150円
- 2026年05月11日
- 150円
- 2026年03月10日
- 150円
- 2026年01月13日
- 400円
- 2025年11月10日
- 350円
- 2025年09月10日
- 200円
- 2025年07月10日
- 80円
- 2025年05月12日
- 15円
- 2025年03月10日
- 15円
- 2025年01月10日
- 15円
- 2024年11月11日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 7,830円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.4025％（税抜1.275％） |
|---|
外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡