DIAM毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,173円 2024年07月26日 | 5円 （0.06%） | 787百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年07月23日
- 3円
- 2024年06月24日
- 3円
- 2024年05月23日
- 3円
- 2024年04月23日
- 3円
- 2024年03月25日
- 3円
- 2024年02月26日
- 3円
- 2024年01月23日
- 3円
- 2023年12月25日
- 3円
- 2023年11月24日
- 3円
- 2023年10月23日
- 3円
- 2023年09月25日
- 3円
- 2023年08月23日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 2,068円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.616％（税抜0.56％）～0.968％（税抜0.88％） |
|---|
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡