アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）『愛称：アジオセ定期便（1年決算型）』
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,790円 2024年07月26日 | 58円 （0.46%） | 4,478百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年11月20日
- 0円
- 2022年11月21日
- 0円
- 2021年11月22日
- 0円
- 2020年11月20日
- 0円
- 2019年11月20日
- 0円
- 2018年11月20日
- 0円
- 2017年11月20日
- 0円
- 2016年11月21日
- 0円
- 2015年11月20日
- 0円
- 2014年11月20日
- 0円
- 2013年11月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ○500万円未満 3.30%（税抜3%） ○500万円以上 2.20%（税抜2%） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.144％（税抜1.04％） 実質的な信託報酬 1.65％（税抜1.5％） |
|---|
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡